オーストラリア・コア
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2023年12月31日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
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概要
合計運用額: | AUD12.6 billion (2023年12月31日現在) |
ベンチマーク: | ブルームバーグ・オーストラリアボンド・コンポジット 0+ Yr インデックス |
運用開始日: | 1994年12月1日 |
セクター配分2023年12月31日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Commonwealth Government | 18.2 | 52.1 |
Semi Government | 25.2 | 29.3 |
Supra/Sov/Local Govts | 13.7 | 9.8 |
Corporate | 40.4 | 8.1 |
Index-Linked | 0.0 | 0.0 |
Covered | 2.0 | 0.6 |
Asset Backed | 0.1 | 0.0 |
Derivatives | 0.0 | 0.0 |
Cash & Cash Equivalents | 0.4 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2023年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | AA |
Effective Duration | 5.40 years |
Spread Duration | 3.33 years |
Yield-to-Worst | 4.60% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。