米国中期地方債
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2023年12月31日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
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概要
合計運用額: | USD5.6 billion (2023年12月31日現在) |
ベンチマーク: | ブルームバーグ地方債1-15年 インデックス(1-17年償還) |
運用開始日: | 1995年3月1日 |
セクター配分2023年12月31日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Transportation | 24.4 | 14.0 |
Industrial Revenue | 15.9 | 6.4 |
Special Tax | 12.2 | 10.5 |
Leasing | 9.8 | 7.6 |
Water & Sewer | 6.6 | 8.3 |
Local GO | 6.5 | 16.4 |
Hospital/Healthcare | 6.1 | 6.7 |
State GO | 5.1 | 16.0 |
Power | 4.8 | 5.0 |
Education | 3.5 | 5.9 |
Pre-Refunded | 3.1 | 1.1 |
Variable Rate Demand Notes | 0.8 | 0.0 |
Housing | 0.7 | 1.8 |
Solid Waste/Recovery | 0.1 | 0.1 |
CMBS | 0.0 | 0.1 |
Other | 0.8 | 0.2 |
Cash & Cash Equivalents | -0.5 | 0.0 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2023年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | A+ |
Effective Duration | 5.61 years |
Spread Duration | 5.52 years |
Yield-to-Worst | 3.62% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。