エマージング債券 (ダイバーシファイド)
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2023年12月31日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
概要
合計運用額: | USD3.7 billion (2023年12月31日現在) |
ベンチマーク: | JPモルガンEMBIグローバル・インデックス |
運用開始日: | 1996年7月1日 |
セクター配分2023年12月31日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
USD Sovereign | 54.0 | 81.1 |
USD Quasi-Sovereign | 14.9 | 18.9 |
Local Currency | 2.9 | 0.0 |
USD Corporate Credit | 22.5 | 0.0 |
Cash | 1.0 | 0.0 |
Fx Forward | 4.7 | 0.0 |
Country Exposure, Top Ten (MV) | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Mexico | 7 | 5 |
United States | 5 | 0 |
United Arab Emirates | 5 | 4 |
Indonesia | 4 | 5 |
Colombia | 4 | 3 |
South Africa | 4 | 3 |
Turkey | 4 | 5 |
Argentina | 4 | 2 |
Dominican Republic | 4 | 3 |
Brazil | 3 | 3 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2023年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | BB+ |
Effective Duration | 7.13 years |
Spread Duration | 6.60 years |
Yield-to-Worst | 8.47% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。