エマージング債券 (米ドル建て社債)
運用目標
運用方針
運用パフォーマンス2023年12月31日
収益率は期間が1年以上の場合は年率換算しております。
詳細はパフォーマンス・ディスクロージャーをご参照ください。
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概要
合計運用額: | USD550.3 million (2023年12月31日現在) |
ベンチマーク: | JPモルガンCEMBIブロード |
運用開始日: | 2008年3月1日 |
セクター配分2023年12月31日現在
Sectors | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Oil & Gas | 13.3 | 12.6 |
Transport | 0.0 | 1.7 |
Infrastructure | 1.4 | 1.7 |
Consumer | 8.9 | 10.5 |
Pulp & Paper | 2.1 | 1.2 |
Industrial | 8.8 | 9.3 |
Local Currency | -2.8 | 0.0 |
Diversified | 0.4 | 1.7 |
Real Estate | 1.6 | 3.1 |
Metals & Mining | 7.0 | 6.2 |
Utilities | 11.9 | 11.7 |
TMT | 10.6 | 9.4 |
Financial | 21.4 | 31.0 |
Sovereign | 11.2 | 0.0 |
Cash | 0.8 | 0.0 |
USD FX Forwards | 3.2 | 0.0 |
Country Exposure, Top Ten (MV) | Portfolio (%) | Benchmark (%) |
---|---|---|
Mexico | 8 | 4 |
South Korea | 8 | 5 |
Colombia | 7 | 4 |
India | 5 | 4 |
Brazil | 5 | 4 |
Israel | 5 | 3 |
Turkey | 4 | 4 |
South Africa | 4 | 2 |
Chile | 4 | 4 |
Argentina | 3 | 1 |
注記 :上記のセクター配分は、組入ファンド(該当のある場合)のエクスポージャーをルックスルーした比率です。ウエイトは、ポートフォリオ全体の時価総額に対する比率です。マイナスのキャッシュポジションは、決済前の取引等により発生する場合があります。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
ポートフォリオの特性2023年12月31日現在
Leverage | None |
Credit Quality | BBB- |
Effective Duration | 4.49 years |
Spread Duration | 4.16 years |
Yield-to-Worst | 7.35% |
過去の実績は将来の投資成果を保証するものではなく、また変更される場合があります。